9月-September

这份清单拿大建 9 月账单（买家账户末四位 8619）和 Dash 财务里各店的登记逐笔对照，下面是对不上的那几笔。ODUSE、ZenNook、沃尔玛三个店不在核对范围内。Yarneliosa 的单按规矩记在 Yayzy 账户。

清单生成时间：2026-10-02 18:50（北京时间），之后多次更正；最终口径见下一段。第五部分是反方向核对：Dash 里登记在 9 月的每一笔都和大建账单对过。第七、八部分由技能 gigacloud-monthly-reconciliation 的脚本生成（2026-10-02 22:45 用 22:43 重拉的 Dash 快照重跑，结果不变；第七部分 24 项全部通过），一到四部分与脚本结果逐单一致。只核 9 月，之前月份的不追溯。生成时 Dash 里这些单都还没改。

各店应承担的发货成本，以大建发货成本报表（Shipment Cost Report）每单的 Payment Total 为准，包含报表摊到这单的仓储费。公共仓储费（在 Debt Statement 里）由公司先垫付，货发出时按报表摊派的数由各店承担（用户 2026-10-02 19:22 确认）。

- 查 Dash 有没有登记：打开 Dash 财务页面，切到对应店铺的账户，在顶上的搜索框里粘贴单号或订单号。

- 查大建扣了多少、退了多少：用 Excel 打开大建 9 月账单（Buyer Accounting Management_202609），按 Ctrl+F 搜同一个号码。

- 花钱的部分在 Shipment Cost Report_202609.xlsx，每一项扣款都能看到。

- RMA 退款在 Payment Details_RMA_202609.xlsx。

- 物流理赔在 Payment Details_Others_202609.xlsx 的 Logistics Claim 表。

- 一到四部分每一行最前面是「完成」列：处理完勾选完成，并在「核对结果」填写结果，比如“已补登”“已作废”“确认是代发”“不是我们的单”。第四部分按店铺勾，下面的明细只用来核对。第五、六、七部分已经核完，只供参考。第八部分是交接给 10 月核对的，10 月核对时逐项打勾。

两种情况：

- 摊派的仓储费没登（大多数）：Dash 只登了订单页上随单扣的钱，没登大建报表摊到这单的那部分仓储费。例：EVERLUNE 113-2767778-8632212，订单页 Order Total $388.99，Dash 登了 $388.99；报表算这单仓储费 $8.04（其中货号 W714P312651 是 $6.48），随单只扣了 $3.24（其中 W714P312651 是 $1.68），还差 $4.80 要由 EVERLUNE 承担。

- 退款没退全：订单取消或被拦截后，大建只退了运费，扣下的几毛仓储费没退。

按店铺确认、补登（每个店一行，金额是下面明细的合计）：

明细（按店铺排列，供核对用）

应承担 = 报表 Payment Total + 未发货部分已付费用 − 退款 + 拦截费等附加费。

Waully（7 单，$23.37）

EVERLUNE（16 单，$18.53）

ZoriSit（10 单，$15.40）

Sereniet（15 单，$11.09）

YeahFurn（7 单，$8.10）

LUROVAN（10 单，$7.98）

OVENTA（3 单，$3.34）

Yayzy（3 单，$2.42）

MIJIRO（1 单，$0.08）

不明（1 单，$2.72）

Dash 9 月的登记全部逐条对过：

需要处理或说明的（已全部确认）：

要等 10 月账单才能核金额的：见第八部分「跨月待核」，逐单列出。

大建 9 月充值一共 91 笔，$897,994.05（银行转账 87 笔，Airwallex 4 笔）。其中 80 笔 Dash 登在 9 月，2 笔 Dash 登在 8/31（Sereniet $7,586.29、MIJIRO $2,354.01，大建是 9 月到账，属于登早了，不算问题），申请号和金额都对得上。

6.1 大建收到充值、Dash 没登的 9 笔（$204,738.56）：已确认不用核

用户 20:11 确认：这 9 笔是 ODUSE、ZenNook、沃尔玛的充值，不在核对范围。申请号：20260907644467、20260906743916、20260920851291、20260920585613（Airwallex）；20260921733795、20260913496868、20260905320193、20260909919657、20260903259245（银行转账）。

6.2 Dash 登了充值，大建流水里没有（1 笔）：已确认没问题

用户 20:16 确认这笔是有意这样记的。

6.3 GIGA Credit（先用后付）

- 9/19 有一批订单用 GIGA Credit 付，没走账户余额：货款 $1,264.88、运费打包费 $399.94、仓储费 $0.18。这些订单在 Dash 的发货登记已经核过。到 10 月还款时会连手续费一起扣。ZoriSit 9/20 按 2% 先登了手续费 $31.60（第五部分），实际手续费以 10 月还款为准。

- 有 2 笔 RMA（202609240511 $50.00、202609282520 $58.73），退款一部分退回余额、一部分退回 Credit，合计金额和账单一致，不用处理。

- 9/10 余额里扣了一笔「Payment for GIGA Credit」$887.06，是还 8 月用 Credit 付的订单（账单期 8/1~8/31）。这笔流水发生在 9 月，所以要核；用户 2026-10-02 21:57 确认：还的是 8 月的 Credit，手续费在 8 月或另行计算，不在本次核对。已写进 确认事项.md「GIGA Credit还款」，第七部分第 13 项通过。

本月大建账单各类钱的去向：

这些不是错，但这个月还核不了最终金额。下个月核对时要确认都对上。